乐宝宝精选网乐宝宝精选网

“天下第一村”华西回应流动性困难:现金流充裕,政府支持降低融资成本

原标题:“天下第一村”华西回应流动性困难:现金流充裕,政府支持降低融资成本

文/佟亚云 编/李悫

3月13日晚,市场传言无锡市政府今天上午召开市长办公会议,听取华西集团流动性困难纾困有关情况的汇报,列席单位包括市审计局、国资委等。

华西集团相关人士于3月14日向搜狐财经“公司深读”提供的声明显示,公司生产经营一切正常,经营性现金流量充裕,按时偿还了所有到期债券及银行借款的本息,未发生过任何不良信用记录的情形。

对于参与“纾困”相关会议,华西集团解释称“江阴市政府特提请无锡市政府讨论研究,将我集团列入纾困基金重点支持范围,以降低我集团融资成本,提高经营效益和可持续发展能力”。

江苏华西集团有限公司(华西集团)位于江苏省江阴市华士镇,于1961年建村,曾被誉为“天下第一村”。

大公国际出具的报告显示,华西集团公司性质为集体所有制。截至2018年3月末,华西集团由华西市新市村村委会和江阴市社区服务中心分别持股99.9%和0.1%,华西新市村村委会为控股股东和实际控制人。

华西集团主要从事钢铁、化纤纺织、材料、商业等业务,钢铁业务为其的主要收入来源,化纤纺织及以金融、房地产、旅游、仓储及电力为主的其他业务为重要补充。

上海清算所披露的华西集团第三季度财务报表显示,2018年前9个月,华西集团营业总收入为227.2亿元,较2017年同期的202.13亿元增12.4%;净利润为3.61亿元,较2017年同期的1.62亿元增122.84%。

现金流方面,2018年前9个月,华西集团现金及现金等价物净增加额为-6.84亿元,上期为-3.11亿元,流出额进一步扩大。其中筹资及筹资活动产生的现金流量金额为-49.78亿元,而上期为3.15亿元,财务报告显示2018年前9个月华西集团偿还债务支付的现金为275.08亿元。

大额支出现金还债的同时,华西集团仍在筹措资金。2018年前9个月取得借款收到的现金为235.06亿元,较上期的121.48亿元增加93.5%。

截至2018年9月,华西集团总资产总计为547.62亿元,较期初的577.93亿元下滑5.24%;负债合计369.34亿元,截至9月末资产负债率为67.44%,较期初的68.87%有所下降。

从资产结构看,截至2018年9月末,华西集团账上货币资金为75.92亿元,较期初74.24亿元增长2.26%,占总资产比重13.86%。固定资产、存货、其他应收款、预付款项等生产经营相关项目占比较大,其中固定资产125.04亿元,占总资产比重22.83%。此外,华西集团还持有84.77亿元可供出售金融资产,占总资产比重的15.48%。

负债方面,应付票据和应付账款合计122.31亿元,占负债合计的33.12%。非流动负债方面,长期借款和应付债券为别为64.67亿元和20.33亿元,各占负债的17.51%和5.5%。

目前华西集团债券均能按时完成兑付。2019年1月,华西集团完成兑付发行金额5亿元的16华西MTN001债项。

华西集团最近一次债券评级报告为2018年7月大公国际出具的报告,华西集团主体信用等级被评为AA,评级展望为稳定。

微信扫一扫,与好朋友分享